EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Al inicio de nuestra gestión en abril 24 del 2020, la cuenta de efectivo en caja y banco se encontraba con un balance en cero

 CAJA CHICA

Se encontró factura y vales desde noviembre del 2019 pendiente de liquidar y sin efectivo en la caja chica. Así mismo el monto de la caja chicha es de $10,000 y se utiliza para cubrir los pequeños gastos de la institución

1-  SITUACIONES ENCONTRADAS AL INICIO DE NUESTRA GESTION:

DEUDAS TOTAL                           RD$ 18, 500,431.90

  • ASOCIACION MOCANA RD$ 434,179.47
  • Un préstamo a la Asociación Mocana de Ahorros y préstamos con un monto pendiente de RD$434,179.47 capital e interés. Este préstamo debió haber sido cancelado al término de la gestión pasada y no fue así, dejándolo vencido y con tres cuotas atrasadas. Este préstamo fue tomado para la compra de una camioneta usada, el pago de deuda en las ferreterías, para la construcción en el campo santo, pero no fue utilizado en tales fines.

2- COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCCION RD$ 409,224.56

  • Un préstamo a la Cooperativa Agropecuaria préstamos de producción con un monto pendiente de RD$ 409,224.56
  • Capital e interés. Este préstamo debió haber sido cancelado al término de la gestión pasada y no fue así, dejándolo vencido y con dos cuotas atrasadas. Este fue tomado para la compra del camión recolector de basura. Esta compra fue realiza sin licitación, violando así la ley de compras y contrataciones.

3- BANCO DE RESERVAS RD$ 967,173.41

  • Un préstamo con el Banco de Reservas con un monto pendiente de RD$967,173.41. Este fue tomado para pagar la regalía pascual del 2019

4- ESTACION DE COMBUSTIBLE RD$507,203.60

  • La deuda de combustible asciende a RD$507,203.00 con atrasos desde el año 2017

5- FERRETERIA RD$356,273.93

 Existen facturas de ferretería por el monto de RD$356,273.93 desde el 2016 y 2017 pendiente de pagos

  • CLARO – CODETEL RD$29,582.00
  • Con relación al a la comunicación fue encontrada una deuda con la empresa CLARO por RD$29,582.00 con factura de más de 10 meses.

6- ALTICE RD$111,643.84

  • También fue encontrada una deuda con la empresa ALTICE por RD$111,643.84 factura de abril y mayo 2020

7-  OTRAS DEUDAS RD$489,071.60

 Existen otras empresas con la que la institución tiene compromisos económicos ascendiente a más de RD$489,071.60

8- VEGA MOVIL RD$15,196,079.49

 La flotilla de vehículos que se adquirió entre lo que se encuentran una camioneta TOYOTA HILUX FULL AUTOMATICA AÑO 2014, un carro KIA LOTZE INNOVATION 2010, un camión volteo HYUNDAI HD-65 ESTÁNDAR 2017, un motor GASELA RS 125 AÑO 2017, un motor GASELA TEKKEN 250 PASSOLA 2016, una ambulancia HYUNDAI H 1 2006 entre otros. Estos vehículos fueron adquiridos sin licitación, violando así la ley de compras y contrataciones. De esta negociación se tiene deuda pendiente por RD$15, 196,079.49. Además, estos vehículos están incautados por la Agencia Vega Móvil, por la deuda pendiente.

OTRAS SITUACIONES ENCONTRADAS

  • En cuanto a los terrenos del campo santos, en el mes de abril 2020 fueron cedidos a funcionarios del Ayuntamiento y allegados de estos, decenas de solares para la construcción de bóveda, rebajando más de RD$200,000.00 del costo de los mismos.

9- De la cuenta de inversión fueron pagados en el mes de abril cks para pagos diversos en los que se encuentran:

  • Ck 2933 a Carlos Antonio Marte por el valor de RD$305,000.00 por concepto de préstamo a corto plazo en el mes de enero 2020.
  • 2974 a Juan José Rodríguez Irrarte por RD$250,000.00 por concepto de compra de planta eléctrica en el año 2016 (eran dos plantas y en el ayuntamiento solo hay una), la otra no se sabe dónde se encuentra. Dichas plantas fueron adquiridas sin licitación ni cotización.
  • Ck 2975 a Francisco Gullón (ex director) por RD$70,000.00 por concepto de pago de vehículo alquilado para su uso, pero este vehículo es de su propiedad.
  • Ck 2976 a Marcos Antonio Ureña por RD$43,900.00 por pago de factura por compra de matas en el año 2017.
  • Ck 2973 a Rafael Enríquez Muñoz por RD$134,200.00 por pago de cubicación de trabajo en julio del 2019
  • En cuanto a dos plantas eléctricas que poseía la institución con un costo de RD$1, 050,000.00, adquirida en el año 2016 y que fue pagada en abril del 2020, una de ella no está en la institución sin haber rastro de donde se encuentra.
  • En cuanto a los equipos y mobiliarios de oficina, se encuentran en total deterioro
  • En cuanto al camión recolector de desechos sólidos, a dos días de la entrega a las nuevas autoridades, el camión fue quemado, por lo que a la fecha aún no se ha podido poner en funcionamiento
  • Con relación a la edificación en donde se aloja la Junta, fue dejado en total deterioro
  • Encontramos una nómina sobre poblada exageradamente con 246 empleados mostrando así, un desequilibrio en cuanto al monto que por ley se debe pagar con relación a los ingresos, llegando a más del 50%, sobrepasando el 25% destinado por ley.
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